処理中
- 現金、資産、割り当てられた文書の管理と安全性の確保に責任を負います。
- 現金の受け取りと支払いを実行し、基金を通じてキャッシュフローを監視および管理します。
- リクエストを作成し、前払い、払い戻し、支払いを追跡します。
- 必要に応じて、銀行との入金および支払いに関する取引を実行します。
+ 文書取引: 小切手の引き出し、入金、UNC....
+ 書類の準備: 口座の開設と閉鎖、銀行との取引情報の変更、預金契約、ローン、支払いなど。
+ 定期的に銀行取引明細書を取得します。
- 文書を分類し、日ごとに情報を更新し、発生した取引を会計ソフトウェアに記録します。
- 一般会計との毎日の資金調整を実行する
- 現金の領収書と支払いの書類を保管してください。
- 毎日の資金調整を実行します。
・取締役会の指示に従ってその他の業務を遂行する。