- Xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ, hỗ trợ phòng kinh doanh để làm các thủ tục cho khách hàng, làm thủ tục đòi bảo lãnh với các công nợ quá hạn có BL theo hợp đồng;
- Theo dõi và nhắc thanh toán phần phải thu khi đến hạn và quá hạn;
- Kiểm tra công nợ bán hàng, duyệt công nợ đơn hàng;
- Phối hợp với kế toán doanh thu đối chiếu công nợ hàng tháng/quý. Đối chiếu và ký BBXN công nợ cuối tháng;
- Theo dõi công nợ NCC và làm đề nghị chuyển tiền các khoản nợ đến hạn dựa trên đề nghị thanh toán đã được duyệt;
- Làm các thủ tục mở bảo lãnh ngân hàng cho NCC;
- Đối chiếu và ký biên bản xác nhận công nợ phải trả đối tác hàng tháng/ quý theo quy định;
- Tổng hợp, báo cáo công nợ cho các bộ phận liên quan;
- Hàng quý tổng hợp đề xuất hạn mức từ các phòng kinh doanh, căn cứ lịch sử thanh toán và kế hoạch doanh thu của KH để đề xuất cấp hạn mức cho KH trình GĐ xem xét phê duyệt theo đúng tiến độ.