I. Kế toán Doanh thu & Lập hóa đơn

1. Kiểm tra debit note / hợp đồng / phiếu giao hàng / các tài liệu khác từ nhóm Bán hàng. Xuất hóa đơn.

2. Quản lý hóa đơn và lập các báo cáo hóa đơn GTGT liên quan

3. Kiểm tra, đối chiếu Doanh thu với team sales

4. Kiểm tra, đối chiếu Doanh thu với BCTC

II. Quản lý các khoản phải thu

1. Cập nhật tiền vào của ngân hàng

2. Kiểm tra lại và đối chiếu Bảng sao kê của Khách hàng

3. Chuẩn bị và cập nhật danh sách các khoản phải thu

4. Dự phòng Nợ khó đòi

5. Báo cáo & trao đổi với Kế toán tổng hợp / Kế toán trưởng/ bộ phận quản lý công nợ các trường hợp công nợ khó đòi.

III. Chi phí

1. Kiểm tra và ghi vào hệ thống tất cả các chi phí (hóa đơn, hợp đồng, chứng từ)

2. Kiểm tra kỹ và đối chiếu Sao kê tài khoản do Nhà cung cấp gửi

3. Báo cáo hàng tháng cho các tài khoản liên quan

IV. Hàng tồn kho

1. Nhập vào hệ thống việc mua/bán & xuất kho của hàng tồn kho

2. Kiểm tra, đối chiếu hàng tồn kho giữa hệ thống tài sản và phần mềm kế toán