- Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ cần thanh toán và đảm bảo hồ sơ thanh toán đầy đủ các chứng từ:
- Lập chứng từ phiếu chi, ủy nhiệm chi theo đúng quy định.
- Thường xuyên kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng vào mỗi ngày để báo cáo Kế toán tổng hợp nhằm kiểm soát và thực hiện kế hoạch.
- Thanh toán các khoản nhập khẩu hàng hóa: kiểm tra hợp đồng, hóa đơn mua hàng, các chứng từ khác đính kèm.
- Lên dự kiến chi theo định kỳ.
- Báo cáo ngày, đối chiếu định kỳ về tiền chi ra, hàng hóa nhập vào và các khoản công nợ. Định kỳ gởi bảng xác nhận số dư công nợ cho nhà cung cấp.
- Hàng tuần cập nhật kế hoạch cần thanh toán gởi cho Giám đốc Tài chính.
- Theo dõi số dư tạm ứng của các cộng sự trong Công ty.
- Cuối tháng lấy sao kê ngân hàng để đối chiếu với sổ tiền gửi. Tổ chức lưu trữ chứng từ ngân hàng.