Nội dung công việc:
1- Kiểm soát hồ sơ mở LC, lập hồ sơ vay Ngân hàng và bảo lãnh:
- Căn cứ hạn mức tín dụng tại từng Ngân hàng để xác định:
+ Ngân hàng mở LC.
+ Ngân hàng cấp tín dụng.
+ Ngân hàng phát hành bảo lãnh.
- Kiểm soát thông tin trên các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc phát hành và chấp nhận thanh
toán LC
- Lập hồ sơ giải ngân, bảo lãnh và phối hợp với Ngân hàng để hoàn tất các thủ tục vay vốn, cấp
bảo lãnh.
- Trao đổi và đàm phán với Ngân hàng để xác định tỷ giá giao dịch, lãi suất vay vốn với Ngân
hàng cho từng hồ sơ cụ thể.

2- Theo dõi, tổng hợp, lập kế hoạch và quản trị dòng tiền:
- Theo dõi và bám sát kế hoạch trả nợ vay, thanh toán LC, LC upas và nghĩa vụ bảo lãnh tại các
Ngân hàng cấp tín dụng.
- Đôn đốc, phối hợp các bộ phận gửi kế hoạch thanh toán hàng tuần, tháng, quý để tổng hợp báo
cáo.
- Theo dõi và lập báo cáo dòng tiền định kỳ hàng ngày, tuần, tháng, quý.- Quản trị dòng tiền, đề xuất các phương án huy động vốn để đáp ứng hoạt động SXKD của
Công ty.

3- Lập hồ sơ cấp hạn mức tín dụng, vay ngắn, trung dài hạn:
- Chuẩn bị số liệu, hồ sơ, lập phương án kinh doanh, báo cáo khả thi…theo yêu cầu của Ngân
hàng để phục vụ việc cấp hạn mức tín dụng, vay vốn ngắn, trung, dài hạn.
- Kiểm tra, soát xét các biên bản sau cho vay để trình Ban lãnh đạo phê duyệt.
- Theo dõi sát sao và cảnh báo (nếu có) về các điều kiện vay vốn, cam kết của Công ty đối với
Ngân hàng để tránh vi phạm.
- Phối hợp thực hiện với Ngân hàng để hoàn tất hồ sơ tài sản đảm bảo, Hợp đồng thế chấp, cầm
cố tài sản liên quan đến hoạt động vay vốn.

4- Phân tích, kiểm soát hoạt động tài chính:
- Cập nhật, theo dõi biến động của lãi suất vay vốn và tỷ giá giao dịch tại các Ngân hàng
- Theo dõi, tính toán hiệu quả đối với các khoản đầu tư tài chính ngắn, dài hạn của Công ty
- Lập các báo cáo phân tích hoạt động tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu của Kế toán
trưởng và Ban lãnh đạo
- Chuẩn bị mẫu biểu và hướng dẫn các Phòng/bộ phận Lập kế hoạch Ngân sách hàng năm. Rà
soát, tổng hợp Ngân sách trình Ban lãnh đạo phê duyệt.
- Theo dõi tình hình thực hiện Ngân sách

5- Công việc khác:
- Xử lý các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty và Kế toán trưởng (nếu có)